甘棠街道办事处2020年度部门决算

目    录

第一部分 甘棠街道单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  甘棠街道单位概况

一、单位主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役等工作。

8、指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数190人，其中在职人员100人，离休人员0人，退休人员87人，遗属3人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计12609.66万元，其中年初结转和结余2959.16万元，较2019年增加1204.27万元，增长68％；本年收入合计9650.5万元，较2019年减少110.76万元，下降1.2％，主要原因是：工程款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6045.88万元，占62.66％；其他收入3604.61万元，占37.34％。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计1260.96万元，其中本年支出合计8549.86万元，较2019年减少7.14万元，下降1％，主要原因是：工程款结算，按合同节点支付；年末结转和结余4059.8万元，较2019年增加1100.64万元，增长37％，主要原因是：结余资金为工程款，工程款按合同节点支付。

本年支出的具体构成为：基本支出5656.53万元，占66.16％；项目支出2893.33万元，占33.84％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为9005.04万元，决算数为8132.37万元，完成年初预算的90.03 %。其中：

    （一）一般公共服务支出年初预算数为 7283.79万元，决算数为2840.71万元，完成年初预算的40%，主要原因是：1、因未到合同节点，文明创建改造工程款尚未支付；2、老市委改造项目刚成立，工作经费尚未使用；3、浔安小区改造工程待审计结束支付工程款；4、街道因旧办公楼拆迁，新办公楼装修款待审计结束支付工程款；5、浔城多元调解服务中心工程款待审计结束支付工程款；

    （二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为536.92万元，决算数为268.46万元，完成年初预算的50%，主要原因是：用于文明创建改造支出，因合同节点未到，部份工程款尚未支付。

    （三）社会保障和就业支出年初预算数为682.31万元，决算数为682.31万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：用于支出社区人员工资及社区工作经费。

    （四）节能环保支出年初预算数为30万元，决算数为30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：用于环保工作经费支出。

    （五）城乡社区支出年初预算数为472.03万元，决算数为421.3万元，完成年初预算的89.25%，主要原因是：厉行节约。

    （六）年末财政结转与结转上年结余数为2490.14万元，本年结余数为3889.59万元，较上年增长1399.45万元，较上年增长56.2%，主要原因是：工程款因合同节点未到，部份工程款尚未支付。因工作失误使2020年决算报表报送时《收入支出决算总表》中年初预算列未显示年末结转与结余数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3851.8万元，其中：

（一）工资福利支出2239.68万元，较2019年增加409.89 万元，增长22％，主要原因是：增加社区居干工资支出。

（二）商品和服务支出1224.61万元，较2019年增加422.64万元，增长52％，主要原因是：1、增加社区工作经费支出，2、增加文明创建宣传费用；3、因旧办公楼拆迁，新办公楼装修费用。

（三）对个人和家庭补助支出338.25万元，较2019年增加165.47万元，增长95％，主要原因是：1、增加退养居干生活补贴支出；2、退休人员奖励金增加。

（四）资本性支出49.25万元，较2019年增加47.09万元，增长100％，主要原因是：新办公楼购置中央空调。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.74万元，完成预算的95％，决算数较2019年减少0.84万元，下降15％，其中：

    （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，因公出国（境）支出团组数为0，人数为0。主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.74万元，完成预算的95％，决算数较2019年减少0，84万元，下降15％，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待24批，累计接待339人次，主要为：招商引资用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。其中公务用车运行维护年初预算数为0，决算数为0，增长0 %，主要原因是：公车改革后，我单位公务用车数为0辆，所以无费用。公务用车购置费年初预算为0，决算数为0，增长0 %。主要原因是：公车改革后，我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出1273.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加469.73万元，增长58％，主要原因是：从2020年开始街道下属22个社区工作经费、131名社区居干工资及33名退养人员补贴由街道拨款并支出，所以费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额349.56万元，其中：政府采购货物支出171.63万元、政府采购工程支出36万元、政府采购服务支出141.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆6辆，其中，业务用车（城管执法）1辆、特种专业技术用车（垃圾清运）5辆，公务用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1267.84万元，占一般公共预算项目支出总额的18％。    

组织对考棚片区拆迁工作经费、背街小巷、立面改造、浔城多元调解中心4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出715.35万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“考棚片区拆迁工作经费、背街小巷、立面改造、浔城多元调解中心4个项目委托富诚财务顾问有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，调解中心装修工程预算评审招标控制价246.19万元；整体浔城调解服务中心改造项目（包含办公家具、设备等）全年预算数345.32万元，实际投入360.11万元，超出预算数。此项目当年实际投入超过了全年预算金额，因此在项目资金管理方面，我单位还需进一步加强资金预算管理，合理安排资金使用，提高财政预算项目资金使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我单位今年在区级部门决算中反映浔城多元调解服务中心项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：

九江市浔阳区甘棠街道办事处2020年度绩效自评报告

（浔城多元调解服务中心改造项目）

为加强资金管理，提高财政预算项目资金使用效率，加强对项目管理与监督，贯彻落实九江市浔阳区财政局《关于开展2020年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》“浔财字【2021】17号”文件精神，我单位成立绩效评价小组对“浔城多元调解服务中心改造项目”开展绩效评价工作，该项目自评得分92分，现将绩效自评工作汇报如下：

一、绩效目标完成情况

（一）项目实施管理情况

浔城多元调解服务中心改造项目（浔发改发［2020］53号）项目建设地址为九江市塔岭北路14号；项目总投资额为280万元（含室内外）；项目总面积为1650平方米（含室外1000平方米）；建设内容主要包括调解中心旁危房改造拆除、浔城多元调解服务中心装修工程、购置办公家具、办公设备等（购置办公家具、办公设备等的购置资金不包含在280万元内）。

（二）资金投入情况

1、项目资金到位情况

2020年11月浔阳区财政局下达“浔城多元调解服务中心改造项目”预算资金345.32万元。

2、项目资金执行情况

2020年浔阳区浔城多元调解服务中心改造项目支出360.11万元，其中：办公家具及设备52.80万元、支付中国移动通信集团江西有限公司九江分公司5G电信服务费58.56万元、支付江西逸兴建设工程有限公司调解中心装修工程246.19万元。

3、项目资金管理情况

我单位在项目资金使用方面严格执行专项资金相关管理规定，同时设立项目台账反映资金使用情况，做到每一笔资金的支付都能发挥应有的效应。

（三）总体绩效目标完成情况

目前改造项目建设已完成，验收合格；该中心现已投入使用，并配备调解员8人。

（四）绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标：调解中心改造面积1650㎡；调解中心5G电信服务1年；办公设备17台（电脑10台、打印机7台）；中央空调1套；厨房设备1套。

（2）质量指标：调解中心装修工程已通过竣工结算，验收通过率100％、质量合格率100％。

（3）时效指标：浔城多元调解服务中心改造项目主体装修工程已在2020年底之前竣工结算；2020年11月支付工程款196.96万元，支付进度为80％。

（4）成本指标：调解中心装修工程预算评审招标控制价246.19万元；整体浔城调解服务中心改造项目（包含办公家具、设备等）全年预算数345.32万元，实际投入360.11万元，超出预算数。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益：改善投资环境和人居环境，促进片区经济发展。

（2）社会效益：及时发现、依法调解，妥善处理和疏导矛盾纠纷、减少诉讼，降低群众诉讼成本，减轻群众诉累。

（3）可持续影响：减少民间纠纷，维护社会秩序。

3、满意度指标完成情况

调解中心及时化解矛盾纠纷、避免开庭审理繁琐程序，降低了群众诉讼成本，维护了社会秩序，周边居民对此普遍反映良好。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目当年实际投入超过了全年预算金额，因此在项目资金管理方面，我单位还需进一步加强资金预算管理，合理安排资金使用，提高财政预算项目资金使用效率。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是结合本次绩效自评92分，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照区财政局要求，对评价结果在网站进行公开。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

其他一般公共服务支出（2019999）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（2080502）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生（2120501）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

生态保护（2110401）：反映用于生态功能保护区、生态示范占、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管等支出。

    机关运行经费支出：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   “三公”经费支出：“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。