2019年部门决算

单位公章：九江市浔阳区甘棠街道办事处

报送日期：2020年

单位负责人（签章）：万斌霞

财务负责人（签章）：邓小金   经办人（签章）：张捷

甘棠街道办事处2019年部门决算

目  录

第一部分  甘棠街道概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  甘棠街道2019年部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、  国有资产占用情况表

第三部分  甘棠街道  2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明  

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  甘棠街道概况

一、部门主要职能

    1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
    2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
    3、按照职责范围，负责街道辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等服务工作。
    4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。
    5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
    6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
    7、负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役等工作。
    8、指导和帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用。
    9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

 10、向上级人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：甘棠街道办事处、甘棠环卫所。

本部门2019年年末编制人数115人，其中行政编制22人，事业编制83人。年末实有人数102人，其中在职人员102人，离休人员0人，退休人员80人，年末学生人数0人。

第二部分   甘棠街道2019年部门决算表

第三部分  甘棠街道2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计11516.15万元，其中上年结转和结余1754.89万元，较上年增加405.96万元，增长30%；本年收入合计9761.26万元，较上年增加2307.07万元，增长30.9%。主要原因是：旧城改造支付拆迁补偿款、老旧小区改造、立面改造、边街小巷的工程款。

本年收入的具体数构成为：财政拨款收入3541.97万元，占36.28%，其他收入6219.29万元，占63.72%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计11516.15万元，其中本年支出合计8557万元，较上年增加1508.75万元，增长21.4%，主要原因是：支付旧城改造支付拆迁补偿款，支付边街小巷工程款、支付立面改造工程款、支付老旧小区改造费用等，费用增加；年末结转和结余2959.16万元，较上年增加1204.27万元，增长68.62%，主要原因是：旧城改造还在进行中，部分拆迁款尚未支付，老旧小区工程款尚未结清，费用增加。

本年支出的具体构成为：基本支出5975.31万元，占69.82%；项目支出2581.68万元，占  31.18%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为1944.7万元，决算数为2806.71万元，完成年初预算的144.32%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为838.29万元，决算数为2158.07万元，完成年初预算的257.43%，主要原因是增加菜场改造费用、三城同创等费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.43万元，决算数为7.76万元，完成年初预算的541%，主要原因是增加退休人员收入增加。

（三）城乡社区支出年初预算为1104.98万元，决算数为565.88万元，完成年初预算的51.21%，主要原因是环卫市场化服务取消。

（四）节能环保支出年初预算为0元，决算数为55万元，主要原因是增加环保支出。

（五）其他支出年初预算为0元，决算数为20万元，主要原因是增加其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2806.71万元，其中：

（一）工资福利支出1829.79万元，较上年增加778.96万元，增加74.12%；主要原因：增加职业年金支出、增加奖励金支出、增加绩效工资支出、增加城管中心临时工工资支出。

（二）商品和服务支出801.97万元，较上年减少1066.01万元，减少57  %，主要原因：1、环卫市场化服务取消，2、厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出172.78万元，较上年减少226.69万元，减少56  %。主要原因：减少奖励金支出。

（四）资本性支出2.16万元，较上年下降19.14万元，下降90%，主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.19万元，决算数为5.58万元，招待共计31次，264人，完成预算的90.14%，决算数较上年减少0.61万元，减少9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.19万元，决算数为  5.58万元，完成预算的90.14%，决算数较上年减少9%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0。

六、机关运行经费情况说明

（五）本部门2019年度机关运行经费804.13万元，较年初预算数减少1085.15万元，减少57%，主要原因是：1、环卫市场化取消，2、厉行节约。

    七.政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额319.73万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出314.18万元，政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额319.73万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车9辆。  

九、预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对边街小巷、北司路一支巷、立面改造、浔阳楼水管网、新一菜场、八中拆迁、东门口拆迁7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出468.39万元。其中，对边街小巷、北司路一支巷、立面改造、浔阳楼水管网、新一菜场、八中拆迁项目、东门口拆迁项目7个项目委托九江富诚财务顾问有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，以上7个项目都已完成年度总体目标，让周边的居民都能感受到变化，居民都比较满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

九江市浔阳区甘棠街道办事处2019年度绩效自评报告

（北司路一支巷改造项目）

为加强资金管理，提高财政预算项目资金使用效率，加强对项目管理与监督，贯彻落实九江市浔阳区财政局《关于开展2019年度区级预算执行情况绩效自评工作和2020年度区级绩效目标管理工作的通知》“浔财字【2020】23号”文件精神，我单位成立绩效评价小组对“北司路一支巷改造项目”开展绩效评价工作，该项目自评得分94.9分，现将绩效自评工作汇报如下：

一、绩效目标完成情况

(一)项目实施管理情况

2014年起，马狮到肉联厂的道路内区域被拆迁，工地上进出的车辆都要从北司路或塔岭北路驶过，导致道路被碾压得破烂不堪。这两条路边都是居民区，住了很多居民，道路遭破坏后给这些居民带来了不便。2015年9月27日“北司路一支巷改造项目”被同意立项。项目内容为破损路面、排水进行改造，将高压杆线迁移入地；项目建设地点位于九江市北司路一支巷，项目路段全长约140米，宽12米，项目预算总投资150万元。

2016年4月我单位委托中水建管国际工程有限公司（曾用名：江西晶太水利电力有限公司）对该项目进行车行道、人行道、雨（污）排水管网的改造等。并委托广东华鼎新维设计工程有限公司对该项目设计工程方案、委托深圳市国际印象建筑设计有限公司设计施工图。

(二)资金投入情况

1、项目资金到位情况

2019年初浔阳区财政局下达“北司路一支巷改造项目”预算资金37.77万元。

2、项目资金执行情况

此项目我单位于2019年之前已累计支付43.53万元，2019年1月支付中水建管国际工程有限公司该项目款13万元，2019年7月支付中水建管国际工程有限公司该项目款24.77万元，共计支付81.30万元。

3、项目资金管理情况

我单位在项目资金使用方面严格执行专项资金相关管理规定，同时设立项目台账反映资金使用情况，做到每一笔资金的支付都能发挥应有的效应。

(二)总体绩效目标完成情况

“北司路一支巷改造项目”已于2016年11月竣工验收，后期主要是工程造价审核及支付工程尾款。

(三)绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

(1)数量指标：累计完成北司路一支巷长约140m的道路改造。

(2)质量指标：已按合同规定修复破损路面，整齐铺设排水系统及将高压杆线迁移入地。

(3)时效指标：工程进度略有延迟。

(4)成本指标：项目预算总投资为150万元，至今累计收到财政资金83.37万元，累计支出81.30万元。

2、效益指标完成情况

(1)经济效益：项目的建设有利于充分改善北司路一支巷的投资环境和人居环境，提升其形象以促进片区经济发展。  

(2)社会效益：项目的实施，使北司路一支巷道路交通环境得到改善和提高，方便了周边居民出行，提升了周边居民的交通安全，让市民更添舒适感。

(3)生态效益：进一步改善巷道卫生状况及道路沿线景观环境，路面平整，出行更加方便。

(4)可持续影响：该项目设计合理使用年限达主体结构50年，可持续性、长期性地巩固北司路一支巷整洁干净的居住环境。

3、满意度指标完成情况

周边居民普遍反映良好，生活环境得到了改善，生活质量得到了提高，但是改造工程期间，影响了部分居民的出行。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

此项目由于项目实施过程中因台阶问题原设计与周边居民意见产生分歧，后经相互交流反复听取周边居民意见变更了新的设计方案，故工期超过了预期时间，因此对于项目实施，我单位还需加强与项目周边居民的沟通交流，充分了解大众需求。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照区财政局要求，对评价结果在网站进行公开。

第四部分 名词解释

其他一般公共服务支出（2019999）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（2080502）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城乡社区环境卫生（2120501）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

生态保护（2110401）：反映用于生态功能保护区、生态示范占、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管等支出。

机关运行经费支出口径：财政拨款资金安排的办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、其他交通费等其他支出。

“三公”经费支出口径：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。