白水湖街道2020年度部门决算

白水湖街道2020年度部门决算

目    录

第一部分  白水湖街道部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  白水湖街道部门概况

一、部门主要职能

(一)在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

(二)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

(三)依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

(四)加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

(五)积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

(六)落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

(七)做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

(八)做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(九)协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

(十)指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

(十一)承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括:白水湖街道本级和白水湖环卫所，白水湖环卫所为我单位下属非独立核算二级单位。

本部门2020年年末编制人数 102人，其中行政编制22人，事业编制 80人;年末实有人数 159人，其中在职人员106人，退休人员53人。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计28801.36万元，其中年初结转和结余2206.34万元，较2019年增加8170.6万元，增长39.60 %;本年收入合计26595.02万元，较2019年增加9712.71万元，增长57.53 %，主要原因是:老旧小区项目增加抗疫国债的收入以及老京九市场征迁项目拆迁款增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入22689.76万元，占78.78%;其他收入3905.27万元，占13.56%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计28801.36万元，其中本年支出合计20248.84万元，较2019年增加32.53 万元，增长0.16 %，主要原因是:老旧小区改造资金的增加;年末结转和结余8552.52万元，较2019年增加8138.08万元，增长1963.63%，主要原因是:12月底下达一批市级老旧小区改造工程款未支付。

本年支出的具体构成为:基本支出 2573.20万元，占8.93%;项目支出11699.28万元，占40.62%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为22861.766万元，决算数为22861.76万元，完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为12674.65万元，决算数为12674.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是:增加老京九市场拆迁款。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为457.97万元，决算数为457.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是:预算只包含行政退休人员经费，未统计在职人员的医社保职业年金等社会保障和就业类支出。

(三)城乡社区支出年初预算数为308.22万元，决算数为308.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是:社区人员增加。

(四)农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是:按计划列支。

(五)农林初预算数为30万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是:由于当年拨款时间较晚，当年未能及时支出，于2021年初一次性支出。

(六)住房保障支出初预算数为20万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%，主要原因是:按计划列支。

(七)抗疫特别国债安排的支出初预算数为 1440万元，决算数为1440万元，完成年初预算的100%，主要原因是:按计划合理列支。

(八)年末财政拨款结转和结余初预算数为7149.29万元，决算数为7149.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是:按计划合理安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2573.20万元，其中:

(一)工资福利支出 2259.96万元，较2019年增加446.21万元，增长24.60 %，主要原因是:2020年度工资绩效调整。

(二)商品和服务支出196.04万元，较2019年减少230.29万元，减少54.02%，主要原因是:缩减日常开支。

(三)对个人和家庭补助支出 117.20万元，较2019年减少26.74万元，下降18.58%，主要原因是:规范津补贴发放。

(四)资本性支出 0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是:无此类支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为0.73万元，完成预算的20.86%，决算数较2019年减少0.33万元，下降31.13%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因为无此项支出。决算数较年初预算数无变化的主要原因是:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0批次，累计 0 人次，主要为:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3.5万元，决算数为0.73  万元，完成预算的20.86%，决算数较2019年减少0.33万元，下降31.13 %，主要原因是减少公务接待次数。全年国内公务接待7批，累计接待43人次，其中外事接待0批，累计接待0  人次，主要为:商务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元，公务用车保有量0辆，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %，运行委会费年初预算为0万元，决算书为0万元。决算数较2019年增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因是无公务用车无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出196.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较年初预算数增加155.34万元，增长381.67 %，主要原因是:预算未填列完整。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额176.74万元，其中:政府采购货物支出82.24万元、政府采购工程支出94.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中:授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其他车辆，为原环白水湖卫所垃圾清运车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金2535万元，占一般公共预算项目支出总额的20 %。

组织对“花果园等小区改造项目等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2535万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映5个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标，5个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2535万元，执行数为2535万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是财政对村级组织财力补助;二是新星小学与南湖周边坡防治工程;三是浔虹小区老旧小区改造项目;四是背街小巷改造项目;五是花果园等小区改造项目。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

见附表

第四部分  名词解释

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。