白水湖街道部门2019年度部门决算

目    录  

第一部分  白水湖街道部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  白水湖街道部门概况

一、部门主要职能

(一)在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

(二)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

(三)依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

(四)加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强。

(五)积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

(六)落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

(七)做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

(八)做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(九)协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

(十)指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

(十一)承办上级交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括:白水湖街道本级和白水湖环卫所。

本部门2019年年末编制人数 77人，其中行政编制12人，事业编制 65人;年末实有人数 107人，其中在职人员107人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 20630.76万元，其中年初结转和结余3748.45万元，较2018年减少19725.37万元，减少48.88%;本年收入合计16882.31万元，较2018年减少23208.52万元，减少57.89%，主要原因是:本年度老京九市场征迁款发放减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入10171.31万元，占  60.25%;其他收入6710.99万元，占39.75 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计20630.76万元，其中本年支出合计20216.31万元，较2018年减少23473.82万元，减少58.17 %，主要原因是:本年度老京九市场征迁项目拆迁款减少;年末结转和结余414.44万元，较2018年减少3265.68万元，减少88.74%，主要原因是:老京九市场挣征迁未跨年度发放。

本年支出的具体构成为:基本支出3482.09万元，占17.23%;项目支出16734.22万元，占82.77%;经营支出0万元，占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为4485.06万元，决算数为20630.76万元，完成年初预算的  459.99%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为4485.06万元，决算数为16160.39万元，完成年初预算的  360.32%，主要原因是:京九市场征迁项目拆迁款。

(二)农林水支出支出年初预算数为3.62万元，决算数为3.62万元，完成年初预算的  100%，主要原因是:村干部报酬。

(三)城乡社区支出年初预算数为4052.31万元，决算数为4052.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2256.52万元，其中:

(一)工资福利支出1813.75万元，较2018年增加894.07万元，增加97.22 %，主要原因是:2019年度工资绩效调整。

(二)商品和服务支出426.33万元，较2018年减少423  万元，下降49.80 %，主要原因是:减少开支。

(三)资本性支出2.04万元，较2018年减少26.42  万元，减少92.83%，主要原因是:办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.32万元，决算数为1.06万元，完成预算的24.54 %，决算数较2018年减少3.56万元，下降77.06%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.32万元，决算数为1.06万元，完成预算的24.54%，决算数较2018年减少3.56万元，下降77.06%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少公务接待次数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 426.33万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数减少575.99万元，减少57.47%，主要原因是:减少拆迁补偿款支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额  20万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中:授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 5辆，其他用车主要是垃圾清扫车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“财政对村级组织财力补助”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映财政对村级组织财力补助绩效自评结果。

财政对村级组织财力补助绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，财政对村级组织财力补助绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果:资金全额下拨两个村委会，用于提高村组织财力和村干部报酬，得到村组织的一致好评，满意度达到100%。

财政对村级组织财力补助绩效自评综述:资金执行率达到100%，实现了资金补助率100%，提高村干部待遇经费、村民小组及村组织工作经费，实现预期目标。

第四部分  名词解释

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。