浔阳区财政局2023年部门预算

目  录

第一部分 浔阳区财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区财政局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区财政局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

九江市浔阳区财政局2023年部门预算

第一部分 九江市浔阳区财政局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家的财政、税收方针、政策及其他有关政策;拟订地方性财政、税收、财务、会计管理、国有资产监督管理的实施办法和规章制度。

2.参与制定全区各项有关宏观经济措施,提出运用财政政策实施宏观调控的建议;研究全区财政发展战略,拟订和执行全区财政分配办法,编制全区中长期财政规划。

3.编制本级年度预算草案;组织全区预算的执行;编制决算草案;受区政府委托,向区人大报告预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算。

4.贯彻执行国家税收法律法规;负责组织实施地方税法和税收条例、决定、规定及有关实施细则;按照管理权限管理全区地方性税收减免事项。

5.管理和监督各项财政收入;监缴国有资产收益。

6.组织执行《行政单位财政规则》和《事业单位财务规则》;制订全区有关财政支出的财务管理制度、开支标准及定额;管理全区各项财政支出,提出优化财政支出结构的政策建议;监管全区政府采购工作。

7.拟订和组织执行社会保障资金的财政管理制度;组织实施对全区社会保障资金使用的财政监督;管理全区财政社会保障支出。

8.管理全区有关政府性基金和行政事业性收费项目的立项及标准;统一管理全区预算外资金和财政专户;编制和执行国债资金还本付息计划。

9.组织执行《企业财务通则》;管理、指导和监督全区各类各行业企业的财务工作;负责国有资产管理的有关工作。

10.管理全区会计工作,贯彻实施会计法令、规章和准则;负责改革现行会计管理体制工作。

11.监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况,提出加强财政管理的措施、建议;组织实施全区财经监督检查工作。

12.组织落实全区性政府采购法规;负责调处政府采购工作中的投诉和纠纷,参与政府采购工作的监督执行。

13.制订全区财政科学研究和教育规划;组织和管理全区财务人员业务培训。

14.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年纳入本部门预算编制范围的是局本级及财政公共资源服务中心。其中局本级行政编制数12人,行政工勤编制数1人,财政公共资源服务中心事业编制数34人;实有人数64人,其中行政在职12人,事业在职33人,退休19人,临时聘用人员5人。

第二部分 九江市浔阳区财政局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区财政局收入预算总额为1744.33万元,较上年预算安排增加484.73万元;财政拨款收入1299.52万元,较上年预算安排增加41.79万元;上年结转(结余)409.82万元,较上年预算安排增加407.95万元;其他收入35.00万元,较上年预算安排增加35.00万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区财政局支出预算总额为1744.33万元,较上年预算安排增加484.73万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出855.11万元,较上年预算安排增加218.51万元;其中:工资福利支出785.56万元,商品和服务支出66.60万元,对个人和家庭的补助1.96万元,资本性支出1.00万元;项目支出889.23万元,较上年预算安排增加266.23万元;其中:工资福利支出32.10万元,商品和服务支出638.25万元,对个人和家庭的补助192.00万元,资本性支出26.87万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1700.19万元,较上年预算安排增加441.42万元;社会保障和就业支出44.14万元,较上年预算安排增加43.31万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出817.66万元,较上年预算安排增加241.89万元;商品和服务支出704.85万元,较上年预算安排增加30.10万元;对个人和家庭的补助193.96万元,较上年预算安排增加193.13万元;资本性支出27.87万元,较上年预算安排增加19.62万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区财政局财政拨款支出预算总额1299.52万元,较上年预算安排增加41.79万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1259.56万元,社会保障和就业支出39.96万元。

按支出项目类别划分:基本支出850.92万元,较上年预算安排增加216.19万元;其中:工资福利支出781.37万元,商品和服务支出66.60万元,对个人和家庭的补助1.96万元,资本性支出1.00万元。项目支出448.60万元,较上年预算安排减少174.40万元;其中:工资福利支出30.00万元,商品和服务支出411.43万元,资本性支出7.17万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算67.60万元,比2022年预算减少13.66万元,减少16.81%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额358.17万元,其中: 政府采购货物预算9.17万元,政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算349万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)财政项目情况说明

1)项目概述

提高绩效管理工作质量;出具绩效评估、监控、自评等评价报告;做好区级年度绩效考核材料;开展全区绩效工作培训和全区绩效管理考核工作。

2)立项依据

《关于做好2022年度县(市、区)财政预算绩效管理考核工作的通知》(九财绩〔2022〕7号)

3)实施主体

九江市浔阳区财政局

4)实施方案

《浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法》(浔发〔2020〕5 号)

5)实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

6)年度预算安排

安排预算资金18万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区财政局"三公"经费财政拨款安排1.80万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待1.80万元,比上年减少0.20万元,主要原因是:实行厉行节约。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第三部分 九江市浔阳区财政局2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(四)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。