一、2012年财政预算执行情况

　　2012年，我们在区委的正确领导下，在区人大、区政协的有效监督和关心支持下，以深入学习党的十八大精神为强动力，认真贯彻“六项保障”的总体要求，积极培植财源，狠抓收入征管，保障重点支出，推进财政改革，财政收支顺利完成了年初区人大会议通过的目标任务数，有力地推动了全区各项经济社会事业的发展。

　　(一)财政收入预算执行情况

　　1、一般预算收入执行情况

　　2012年，经区九届人大第二次会议审议通过的预算收入任务(以下简称预算数)为150,000万元。截止到2012年12月31日，我区共实现财政收入161,600万元，占预算的107.7%，比上年增长20.2%，净增27,134万元。其中：

　　上划中央收入完成55,015万元，占预算的103.4%，比上年减收618万元，下降1.1%。其中：上划中央“两税”完成38,183万元，占预算的104.4%，比上年减收2,550万元，下降6.3%；上划中央企业所得税完成12,727万元，占预算的103.7%，比上年增收3,865万元，增长43.6%；上划中央个人所得税完成4,105万元，占预算的100.3%,比上年减收1,933万元，下降32%。

　　地方收入完成106,585万元，占预算的110.1%，比上年增收27,752万元，增长35.2%，其中：

　　增值税（25%部分）完成6,645万元，占预算的103.3%，与去年同期相比减收1,288万元，下降16.2%；

　　营业税完成30,931万元，占预算的101.2%，与去年同期相比增收5,782万元，增长23%；

　　企业所得税(40%部分)完成8,485万元，占预算的103.7%，与去年同期相比增收2,578万元，增长43.6%；

　　个人所得税(40%部分)完成2,737万元，占预算的100.3%，与去年同期相比减收1,288万元，下降32%；

　　资源税完成6,001万元，占预算的100%；

　　城市维护建设税完成4,839万元，占预算的103.9%，与去年同期相比增收927万元，增长23.7%；

　　房产税完成2,085万元，占预算的104.3%，与去年同期相比增收107万元，增长5.4%；

　　印花税完成857万元，占预算的100.9%，与去年同期相比增收258万元，增长43.2%；

　　城镇土地使用税完成3,246万元，占预算的101.6%，与去年同期相比增收1,934万元，增长147.3%；

　　土地增值税完成4,191万元，占预算的107.2%，与去年同期相比增收1,437万元，增长52.2%；

　　车船使用税完成53万元，占预算的127.7%，与去年同期相比减收15万元，下降22.3%；

　　耕地占用税完成6,201万元，占预算的100%；

　　其他各项收入完成30,314万元，占预算的137.8%，与去年同期相比增收6,580万元，增长27.7%，其中:罚没收入完成24,274万元，占预算的146.7%，与去年同期相比增收7,371万元，增长43.6%；行政事业性收费收入完成2,546万元，占预算的101.8%，与去年同期相比减收1,300万元,下降33.8%；城市教育费附加完成2,224万元，占预算的101.1%，与去年同期相比增收592万元，增长36.3%；排污费完成130万元，占预算的107.9%，与去年同期相比增收59万元，增长83.5%；其他收入完成1,140万元，占预算的183.9%，与去年同期相比减收141万元，下降11%。

　　2、基金收入情况

　　2012年我区基金收入实现16,352万元，其中地方其他水利建设基金收入373万元，残疾人就业保障金收入31万元，国有土地收益基金收入800万元，农业土地开发资金收入147万元，国有土地使用权出让权收入15,001万元。

　　（二）财政支出预算执行情况

　　1、一般预算支出执行情况

　　根据2012年第九届人大常委会第六次会议通过的预算数，加上上年结余、结算补助、专项转移支付等，本年财政总支出104,213万元，占预算数的95%，比上年(实际支出)增长63.5%，增支40,487万元，主要支出项目执行情况是：

　　一般公共服务支出23,886万元，占预算的92%，支出未达进度的主要原因是税收奖励经费310万元、一次性奖金和公积金1,298万元、计划生育事业费62万元、政府大楼改造工程余款73万元等结转下年支出;

　　公共安全支出3,508万元，占预算的83%，支出未达进度的主要原因是法院统筹诉讼费229万元、基础公安系统增加警力补助经费380万元、上级政法转移支付资金116万元等结转下年支出；

　　教育支出15,099万元，占预算的95%，支出未达进度的主要原因是学校建设工程款738万元结转下年支出；

　　科学技术支出1,164万元，占预算97%，支出未达进度的主要原因是工业技术专项转移支付资金35万元结转下年支出；

　　文化体育与传媒支出323万元，占预算的79%，支出未达进度的主要原因是公共电子阅览室建设专项资金22万元、文化体育与传媒事业发展专项资金40万元、图书馆文化馆维修补助经费20万元等结转下年支出；

　　社会保障和就业支出12,253万元，占预算的99%，支出未达进度的主要原因是基金增收奖励50万元结转下年支出；

　　医疗卫生支出8,393万元，占预算的97%，支出未达进度的主要原因是打造社区卫生服务机构100万元、重大公共卫生项目补助资金10万元、中医药部门公共卫生专项资金53万元、优抚对象医疗补助12万元等结转下年支出；

　　环境保护支出344万元，占预算的98%，支出未达进度的主要原因是节能产品惠民工程监督管理工作经费4万元结转下年支出；

　　城乡社区事务支出27,303万元，占年初预算的100%；

　　农林水事务支出276万元，占预算的15%，支出未达进度的主要原因是农村重点污染区域移民整体搬迁补助资金1,587万元结转下年支出；

　　交通运输支出2,517万元,占预算的100%；

　　采掘电力信息等事务支出8,183万元，占预算的100%；

　　粮油物资储备及金融监管等事务支出923万元，占预算的100%;

　　国土资源气象事务支出11万元，占预算的61%，支出未达进度的主要原因是矿产资源补偿费支出4万元结转下年支出；

　　其他支出30万元，占预算的100%。

　　2、基金预算支出执行情况

　　2012年基金支出共31,032万元，其中：彩票公益金支出163万元,残保金支出5万元，地方水利建设基金支出402万元, 国有土地使用权出让收入安排的支出30,329万元，国有土地收益基金支出66万元，农业土地开发资金支出67万元。

　　（三）财政收支平衡情况

　　根据2012年实现的106,585万元的地方一般预算收入，按照现行的财政体制结算办法计算，2012年我区可用财力为74,557万元，加上上年结余13,067万元，上级转移支付资金22,547万元，全年总的可用财力为110,171万元。2012年的一般预算支出104,213万元，结转下年支出5,931万元，收支相抵，年终净结余27万元。2012年基金收入16,352万元，上年结余1,054万元，专项补助收入13,882万元，结算补助收入300万元，基金总收入31,588万元；基金支出31,032万元，结转下年支出523万元，收支相抵，年终净结余为33万元。以上均为预算数，待上级财政部门对我区年度决算批复后，还会有一些变动，届时再向区人大常委会报告。

　　2012年全区财政预算收支总体情况良好，财政收入实现较快增长，收入规模又上新台阶，支出结构进一步优化，公共保障能力进一步增强，财政继续保持收支平衡并略有结余的管理目标。

　　（四）二0一二年预算执行的主要特点

　　1、财政收入继续保持快速稳定地增长，总量突破16亿元，创历史新高。2012年在区委的正确领导下，我们坚持以科学发展观为统领，强力推进“12345”的发展战略，大力发展区域经济、加快推进工业园区建设、强化税收收入征管力度、不断完善街道协税护税激励机制。通过一年的努力，我区财政总收入完成161,600万元，增长20.2%，总量在全市排第四位。

　　2、财政支出结构进一步优化，保障能力进一步增强。我区今年支出坚持“尽力而为、量力而行”的原则，做好六项保障工作，即“保工资、保运转、保民生、保稳定、保发展、保配套”。具体支出项目主要有以下几方面：一是个人部分共投入21,700万元,保证了全区干部职工和其他人员的工资福利津贴及时足额到位；二是公用部分共投入2,580万元，保证了机关正常运转，改善了办公条件；三是保证了社会保障资金的及时足额到位，社会公共保障能力不断提高，在医保、再就业、低保、义务兵优待、医疗救助、城镇居民合作医疗、基本养老保险、优抚对象医疗等社会保障等方面投入11,600万元；四是保证了维护社会稳定资金的需要，检察院、法院、消防大队人均办案经费全部足额到位，加大了对公安机关办案的投入，社会综合管理，信访维稳经费得到有力保障；五是重点项目支出投入大，保证了社会公益事业和政府重大项目资金的需要。在文化、教育、卫生、科技方面投入8,200万元，在城市建设管理方面投入5,300万元，在园区建设方面投入8,300万元，在扶持重点企业方面投入1,400万元，公租房建设投入1,600万元。

　　3、财政管理进一步规范。(一)账户管理规范，2012年进一步开展了财政专户清理工作，将我区财政专户压缩至14个（不包括基本户和零余额账户），完全符合省财政厅对财政专户清理的要求。同时，财政、监察、审计等部门联合开展全区预算单位账户清理工作，根据省市相关文件和浔阳区《关于开展全区预算单位银行账户清理工作检查的通知》（浔府办11号）文件要求，对全区26个预算单位共83个账户进行了清理，共撤销了20个账户，账户管理工作成效显著；（二）支付管理规范，进一步完善了国库集中收付会计核算制度，严格每一道核算程序的处理，对纳入统一核算的预算单位执行的会计制度、会计科目的设置、支出科目核算等方面作了更加规范、具体的规定，并积极配合纪检部门对各单位经济活动进行财务控制和监督，管好各项资金，及时掌握资金动态；（三）国有资产管理规范，按照国有资产管理有关规定，加强国有资产日常管理，办理新增固定资产录入手续，依照固定资产处置办法，对部分固定资产进行公开处置，同时办理这些资产账面核减手续；（四）票据管理规范，进一步完善了区本级行政事业单位财政票据电子化改革，从源头上保证了各项非税收入及时足额上缴国库或财政专户，全面规范非税收入管理，严格票据管理制度，严把票据核销关。

　　4、财政各项改革稳步推进。（一）推行国库集中支付改革，在全区范围启用了新的国库集中支付大平台，把预算内资金全部纳入国库集中支付系统，有效地提高了资金运行效率和使用效率，确保了资金安全，彻底实现了“管钱的不拨钱，拨钱的不用钱，用钱的不见钱”的新财政资金管理模式。（二）进一步完善了街道协税护税激励机制和税务部门奖励机制，充分调动了街道和税务部门发展经济和协税护税的积极性，为我区财政收入上新台阶做出了积极贡献；（三）政府采购工作实行“采管分离”，采购中心纳入社会服务中心管理，并逐步推行政府采购市场化运作，全年完成政府采购预算资金为713万元，实际采购支出618万元，节约预算资金95万元，平均节约率13.3%，同时建立健全内部约束机制，制定工作流程、资金结算、档案管理等内部管理制度，严厉打击治理政府采购领域中的商业贿赂行为，真正做到阳光采购。

　　5、财政监督力度不断加强。一年来财政监督部门加大了财政专项资金监督检查力度，对防洪保安资金、村级财务管理情况、工程建设项目资金、强农惠农政策资金落实情况进行了全面检查。检查中对发现的专项资金使用不规范，防洪保安资金征收未到位等问题提出整改方案并下达了整改通知书。

　　各位代表，2012年财政预算执行总体情况是好的，财政工作取得了可喜的成绩。但是我们也清醒地看到财政工作还存在着一些问题，如第二产业基础薄弱，园区企业税收贡献率不高，收入过于依靠第三产业，发展空间受限，各种减收因素依然存在、增长缺乏后劲；财政刚性支出大，人员经费保障水平低；各项财政改革工作有待进一步推进。对于这些问题，我们将高度重视，通过健全和完善公共财政职能，深化财政改革力度，加强基础工作等措施加以解决。

　　二、2013年财政预算安排

　　2013年，我区财政工作和预算安排的指导思想是：以党的十八大精神为指导，认真实施积极的财政政策，积极培植税源，充分发挥财税职能，进一步壮大财政实力，提高收入质量；继续优化支出结构，健全公共财政体系；深化财政改革，提升财政管理绩效；进一步把握用财之度，保障重点支出，加大民生投入。为全面构建“美丽、实力、文化、幸福”新浔阳作出新的更大的成绩。

　　（一）2013年财政预算安排计划

　　根据上述指导思想，结合我区实际情况，拟定2013年我区财政预算草案如下：

　　1、财政收入完成19亿元，比上年增长20%。

　　2、地方一般预算收入完成120,000万元，比上年增长13%。

　　3、按照现行的财政体制和实现的预算收入计算，2013年可用财力为82,000万元,初步安排如下：

　　个人部分20,800万元（包括工资、社区干部生活费、公费医疗经费等）；

　　公用经费58,740万元（包括业务费、公务费、汽车经费及专项支出等）；

　　预备费2,460万元（按可用财力3%提取）。

　　2013年预算支出具体安排情况待预算编制完成后，再向区人大常委会作详细的报告。

　　（二）2013年财政工作安排

　　1、培植税源强化征管，不断增强财政综合实力

　　2013年，面对国际经济持续低迷，国内需求不足的严峻形势，收入任务相当艰巨。为顺利完成收入任务，我们必须在调整和发展中全方位抓好财源建设，积极开拓思路，综合运用财政政策和手段，壮大区域经济实力，加快园区建设，培植重点税源，扶持新兴税源，挖掘潜在税源；要围绕我区发展经济工作的重点，在规范运作，严格执行税收法规，坚持依法治税的基础上，促进民营经济的发展，安排好企业扶持和挖潜改造资金，落实好总部楼宇经济发展、工业园区建设、招商选资过程中税收优惠扶持政策及经济奖励等措施，推动适合我区实际的重点行业、重点企业和特色经济的发展壮大，培植和涵养新的税收增长点；进一步加强和完善街道护税协税激励机制；强化税收收入征管,提高征收管理的精细化程度，防止漏征漏管，做到应收尽收。

　　2、优化财政支出结构,提高资金使用绩效

　　一是继续做好“六项保障”，即“保工资、保运转、保民生、保稳定、保发展、保配套”,特别是要进一步提高民生保障水平；二是加大整合使用政府资金力度，提高政府资金使用效益；三是加强专项资金监管，密切配合纪检、监察、审计等部门做好专项资金的监督检查工作，确保资金专款专用，提高资金使用效益。

　　3、深化财政体制改革，完善公共财政管理体系

　　一是进一步完善国库集中支付改革，扩大国库集中支付资金范围，把预算外资金全部纳入国库集中支付系统，实现财政资金支付全覆盖的目标；二是推进公务卡改革，制定公务卡结算目录，把公务卡改革在全区范围内推开；三是加快推进“金财工程”建设，不断提高财政信息化水平。

　　4、加强干部队伍建设，提升服务水平

　　一是加强会计人员培训，提高会计从业人员的业务能力和素质，提高会计工作质量；二是强化服务意识，不断提高财政工作人员的业务水平和服务水平。

　　各位代表，2013年我区的财政收入任务更加艰巨，财政工作任务更加繁重。我们将以攻坚克难的勇气，以开拓进取的魄力，坚定信心，奋力拼搏，扎实工作，努力完成全年财政工作任务，为全面构建“美丽、实力、文化、幸福”新浔阳作出新的更大的成绩。