浔阳区机关事务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分  浔阳区机关事务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区机关事务管中心概况

一、部门主要职能

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制定并组织实施，指导全区党委、政府部门事务管理工作。

（二）负责区四套班子机关大院内办公大楼及其生活区安全保卫、消防、卫生、绿化美化、水电管理。

（三）负责区四套班子机关相关固定资产、经营性资产的管理和经营。

（四）负责区四套班子机关大院内区直机关办公用房的调配与管理。

（五）负责全区公共机构节约能源管理工作；会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准，负责全区公共机构节能考核工作。

（六）协助做好区四套班子召开的全区性会议的后勤服务工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数26人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员14人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计1462.2万元，其中年初结转和结余424.73万元，较2019年减少457.48万元，下降24  ％；本年收入合计1037.48万元，较2019年增加300.18万元，增长40％，主要原因是：财政拨款的大院公用支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1037.48万元，占71％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入10.37万元，占0.7 ％。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计1462.2万元，其中本年支出合计1210.84万元，较2019年减少284.11万元，下降19％，主要原因是：响应中央号召，厉行节约；年末结转和结余251.37万元，较2019年减少173.36万元，下降41 ％，主要原因是：资金使用效率提高。

本年支出的具体构成为：基本支出1102.8万元，占75％；项目支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为1451.84万元，决算数为1451.84万元，完成年初预算的100%。其中：
    （一）一般公共服务支出年初预算数为1183.07万元，决算数为1183.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：工资福利支出增加。
    （二）社会保障和就业支出年初预算数为17.4万元，决算数为17.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：退休人员奖励金的发放。
    (三)年末财政拨款结转和结余为251.37万元，决算数为251.37万元，完成年初100%，主要原因：厉行节约，提高资金使用效率。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1102.8万元，其中：

（一）工资福利支出364.92万元，较2019年增加58.23 万元，增长19％，主要原因是：平台司机工资福利增加及正常增资。

（二）商品和服务支出622.8万元，较2019年减少557.47万元，下降47％，主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出29.46万元，较2019年增加28.67万元，增长3600％，主要原因是：会计做账科目调整。

（四）资本性支出193.65万元，较2019年增加192.33万元，增长14570％，主要原因是：固定资产增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为205.85万元，决算数为81.14万元，完成预算的39％，决算数较2019年增加25.02万元，增长45％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是未安排预算支出。全年安排因公出国（境）团组0批次，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.65万元，决算数为 0万元，完成预算的0 ％，决算数较2019年减少0.65万元，主要原因是严格落实中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实中央八项规定。全年国内公务接待 0批，累计接待 0人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，      

（三）公务用车购置及运行维护费支出81.14万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 ％，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为205.2万元，决算数为81.14万元，完成预算的40％，决算数较2019年增加25.67万元，增长46％，主要原因是车辆老化、维护费增加；出车公务量增加。年末公务用车保有41辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出708.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少280.51万元，降低28％，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；落实过紧日子要求压减不必要支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额80.56万元，其中：政府采购货物支出80.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有3个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 878 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.47%。

组织对“公车平台运行费”、“大院水电费”、“大院市场化运作物业费”等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 878 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，3个项目自评绩效得分分别为88.35、94.92、100分，平均94.42分，绩效目标完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映3个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“公车平台运行费”项目绩效自评得分为88.35分。项目全年预算数为370.4万元，执行数为221.14 万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实公车使用管理规定，严把公车使用、保养、维修、加油关，在保障公务用车正常合理需要的同时，厉行节约；二是获得各用车单位的好评，同时也展示了公务用车的良好形象。发现的问题及原因：资金执行率为60%，主要原因为车辆的车况存在周期性及不确定性差异，厉行节约也是完成值偏差的原因。下一步改进措施：努力分析规律，力求减少偏差。

“大院市场化运作物业费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“大院市场化运作物业费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为317.6万元，执行数为317.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证了大院环境卫生整洁；二是保证了大院办公秩序井然有序；三是保证了大院办公财产安全；四是提供良好了的会议服务保障。发现的问题及原因：物业工作人员精神面貌有待提高。下一步改进措施：加大对物业公司服务的监督力度。

“大院水电费”项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“大院市场化运作物业费”项目绩效自评得分为94.92分。项目全年预算数为190万元，执行数为128.81万元，完成预算的68%。主要原因为厉行节约、节能减排宣传和控制深入有效。主要产出和效果：保证了大院单位办公用水用电的稳定可靠，提供了良好的办公基础条件。下一步将继续深入绿色办公工作，倡导节水节电。

另，决算表中的项目支出是指工程、建筑类项目支出。而绩效评价表中的项目支出是指这个绩效项目的支出，范围更大，使用的资金可能会是基本支出类科目的支出，而不是决算表中项目类支出科目。所以2020年单位基本支出有项目绩效基本评价内容。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。  

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。  

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。  

（四）上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。  

2、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。