浔阳区机关事务管理局2019年部门决算

浔阳区机关事务管理局2019年部门决算

目    录

第一部分  浔阳区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区机关事务管理局概况

一、部门主要职能

(一)根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制定并组织实施，指导全区党委、政府部门事务管理工作。

(二)负责区四套班子机关大院内办公大楼及其生活区安全保卫、消防、卫生、绿化美化、水电管理。

(三)负责区四套班子机关相关固定资产、经营性资产的管理和经营。

(四)负责区四套班子机关大院内区直机关办公用房的调配与管理。

(五)负责全区公共机构节约能源管理工作;会同相关部门制定公共机构能源消耗定额标准，负责全区公共机构节能考核工作。

(六)协助做好区四套班子召开的全区性会议的后勤服务工作。

(七)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2019年年末实有人数26人，其中在职人员12人，离休人员 0人，退休人员16人;年末其他人员23 人;年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1919.68万元，其中年初结转和结余1182.37万元，较2018年增加103.33万元，增长10%;本年收入合计737.3万元，较2018年减少100.38万元，下降12 %，主要原因是:年初预算厉行节约，压缩开支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入731.42万元，占99%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入5.88万元，占1%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1919.68万元，其中本年支出合计1494.95万元，较2018年增加816.92万元，增长120%，主要原因是:公车维护费周期性增加、物业管理费增加、大院维护费增加;年末结转和结余424.73万元，较2018年减少757.64万元，下降64%，主要原因是:资金使用效率提高。

本年支出的具体构成为:基本支出1494.95万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1027.23万元，决算数为1494.95万元，完成年初预算的145%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1027.23万元，决算数为1494.95万元，完成年初预算的145%，主要原因是:公车维护费周期性增加、物业管理费增加、大院维护费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1489.08万元，其中:

(一)工资福利支出306.69万元，较2018年增加133.22万元，增长76%，主要原因是:统计了平台司机工资福利。

(二)商品和服务支出1180.27万元，较2018年增加729.55万元，增长161%，主要原因是:公车维护费周期性增加、物业管理费增加、大院维护费增加。

(三)对个人和家庭补助支出0.79万元，较2018年减少6.92万元，下降90%，主要原因是:实际发生减少。

(四)资本性支出1.32万元，较2018年增加1.32万元，主要原因是:公车平台办公需要。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为90.85万元，决算数为56.12万元，完成年初预算的62%，决算数较2018年增加18.17万元，增长48%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，因公出国团组数及人数均为0，决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.85万元，国内公务接待4批次、38人，决算数为0.65万元，完成年初预算的76 %，决算数较2018年减少0.21万元，下降24%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格遵守中央八项规定。

(三)我局公车平台现有公车35台。公务用车购置及运行维护费支出55.47万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，本年购置0辆，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为90万元，决算数为55.47万元，完成年初预算的62 %，决算数较2018年增加18.39万元，增长50%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:车辆老化、维护费周期性增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1180.27万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数增加467.66万元，增长39%，主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员(平台司机)编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额6.17万元，其中:政府采购货物支出4.37万元、政府采购服务支出1.8万元。授予中小企业合同金额6.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额6.17万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金515.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“大院水电费”、“大院市场化运作物业费”、“公车平台运行费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出515.16万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“大院水电费”及“大院市场化运作物业费”项目绩效自评结果。

“大院水电费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，“大院水电费”项目绩效自评得分为98.58分。项目全年预算数为190万元，执行数为166.9万元，完成预算的88%。主要产出和效果:一是办公用水、用电稳定可靠，获得机关人员满意;二是保障机关正常履职，获得办事群众满意。发现的问题及原因:节水节电仍有深挖潜力，节能宣传持续性不够。下一步改进措施:进一步加强机构节能减排宣传力度和管理控制。

“大院市场化运作物业费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，“大院市场化运作物业费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为219.2万元，执行数为219.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是保证了大院环境卫生整洁;二是保证了大院办公秩序井然有序;三是保证了大院办公财产安全;四是提供良好了的会议服务保障。发现的问题及原因:物业工作人员精神面貌有待提高，对物业公司督促不够。下一步改进措施:加大对物业公司服务的监督力度。

第四部分   名词解释

一、 收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、2150601行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、2150699事业运行:反映事业单位的基本支出。

3、2080501归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、2100501行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

5、2100502事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

6、2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。